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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-04-182023-04-18每份派现金0.0073元2023-04-19
2022年2022-10-252022-10-25每份派现金0.0075元2022-10-26
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0073元2022-07-19
2022年2022-04-202022-04-20每份派现金0.0068元2022-04-21
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0066元2022-01-20
2021年2021-10-262021-10-26每份派现金0.0067元2021-10-27
2021年2021-07-162021-07-16每份派现金0.0057元2021-07-19
2020年2020-12-242020-12-24每份派现金0.0100元2020-12-25
2020年2020-07-142020-07-14每份派现金0.0100元2020-07-15
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0100元2020-04-15
2020年2020-01-172020-01-17每份派现金0.0110元2020-01-20
2019年2019-10-222019-10-22每份派现金0.0110元2019-10-23
2019年2019-03-262019-03-26每份派现金0.0160元2019-03-27
2018年2018-07-162018-07-16每份派现金0.0100元2018-07-17
2018年2018-04-162018-04-16每份派现金0.0100元2018-04-17
2016年2016-10-272016-10-27每份派现金0.0130元2016-10-28
2016年2016-07-142016-07-14每份派现金0.0160元2016-07-15
2016年2016-04-142016-04-14每份派现金0.0140元2016-04-15
2016年2016-01-142016-01-14每份派现金0.0120元2016-01-15
2015年2015-10-202015-10-20每份派现金0.0100元2015-10-21
2015年2015-07-102015-07-10每份派现金0.0160元2015-07-13

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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