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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,724,632.83 | 655,188.65 | -764,538.47 | 491,790.22 |
| 本期利润 | 700,751.47 | 442,693.68 | -1,624,868.43 | 349,099.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.06 | -0.20 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% | 3.75% | -11.41% | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.90% | 6.30% | -14.93% | 1.90% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 17,554,924.45 | 2,649,860.68 | 2,804,326.18 | 4,861,782.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.74 | 0.47 | 0.43 | 0.62 |
| 期末基金资产净值 | 48,368,265.90 | 8,727,785.44 | 9,598,099.04 | 13,818,509.92 |
| 期末基金份额净值 | 2.03 | 1.56 | 1.47 | 1.76 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 145.81% | 89.48% | 78.25% | 113.52% |