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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -971,046,885.04 | -422,679,926.55 | -776,471,542.88 | -53,319,595.13 |
| 本期利润 | 25,545,722.66 | -453,402,038.90 | -1,301,594,978.84 | -927,742,863.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.19 | -0.52 | -0.36 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% | -5.87% | -14.56% | -9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% | -5.66% | -14.00% | -9.84% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,405,652,597.55 | 3,480,202,281.68 | 3,845,491,932.77 | 4,724,134,358.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.20 | 1.43 | 1.61 | 1.91 |
| 期末基金资产净值 | 6,489,488,126.71 | 7,333,008,325.16 | 7,639,954,504.91 | 8,309,528,377.12 |
| 期末基金份额净值 | 3.23 | 3.02 | 3.20 | 3.36 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 291.19% | 265.52% | 287.44% | 306.21% |
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