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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 23,242,968.01 | -418,471.38 | -8,502,639.85 | -9,485,299.32 |
| 本期利润 | 37,295,179.20 | 4,337,629.84 | 2,219,304.36 | 20,335,404.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | 0.19 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.79% | 1.38% | 0.73% | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.80% | 1.33% | 0.23% | 6.75% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 158,615,640.33 | 159,446,524.42 | 154,960,048.39 | 144,037,377.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.51 | 1.30 | 1.30 | 1.29 |
| 期末基金资产净值 | 305,309,462.23 | 326,897,509.90 | 312,752,142.36 | 312,174,068.24 |
| 期末基金份额净值 | 2.91 | 2.66 | 2.63 | 2.80 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 191.30% | 166.40% | 162.90% | 180.00% |
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