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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -123,268,106.74 | -67,139,866.91 | -82,132,654.50 | -47,983,599.75 |
| 本期利润 | 412,573,040.96 | 69,470,472.82 | -191,236,897.63 | -829,291.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.02 | -0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.11% | 3.73% | -9.44% | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.22% | 3.72% | -9.60% | -0.16% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -792,295,097.24 | -960,831,226.99 | -1,048,802,759.98 | -852,736,169.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.23 | -0.34 | -0.36 | -0.30 |
| 期末基金资产净值 | 2,598,139,352.76 | 1,874,603,223.01 | 1,843,631,690.02 | 2,027,698,280.14 |
| 期末基金份额净值 | 0.77 | 0.66 | 0.64 | 0.70 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -23.37% | -33.89% | -36.26% | -29.60% |
