期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | 138,341,880.98 | 357,017,071.28 | 179,946,826.33 | 447,122,118.38 |
本期利润 | 138,341,880.98 | 357,017,071.28 | 179,946,826.33 | 447,122,118.38 |
加权平均基金份额本期利润 | --- | --- | --- | --- |
本期加权平均净值利润率 | --- | --- | --- | --- |
本期基金份额净值增长率 | 0.89% | 1.91% | 0.94% | 1.86% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | --- | --- | --- | --- |
期末可供分配基金份额利润 | --- | --- | --- | --- |
期末基金资产净值 | 13,847,468,323.24 | 16,124,928,354.28 | 19,195,953,775.04 | 17,670,246,001.79 |
期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 21.87% | 20.80% | 19.65% | 18.53% |
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