◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,309,363.18 | -5,505,546.69 | -41,305,065.12 | -15,466,211.97 |
| 本期利润 | 77,305,416.21 | 15,068,897.72 | -66,864,407.65 | 58,496,916.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.35 | 0.07 | -0.34 | 0.43 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.64% | 2.73% | -12.08% | 14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.76% | 3.45% | -3.05% | 14.30% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 460,549,715.63 | 416,142,110.16 | 312,931,147.80 | 447,748,506.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.97 | 1.73 | 1.64 | 2.11 |
| 期末基金资产净值 | 702,400,593.92 | 656,842,095.74 | 504,004,848.84 | 659,935,398.13 |
| 期末基金份额净值 | 3.00 | 2.73 | 2.64 | 3.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 185.12% | 159.26% | 150.62% | 195.47% |
...
