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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,463,917.67 | -2,214,167.68 | -54,485,951.50 | -14,798,338.64 |
| 本期利润 | 99,315,189.07 | 98,900,628.94 | -122,613,069.45 | -15,145,046.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.08 | -0.09 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% | 6.85% | -7.32% | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% | 6.50% | -8.24% | -1.66% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -108,295,080.03 | -109,055,788.43 | -225,021,944.68 | -121,895,224.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.10 | -0.17 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,203,425,841.90 | 1,341,307,160.39 | 1,484,615,361.23 | 1,635,749,829.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.22 | 1.15 | 1.23 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.75% | 10.63% | 3.88% | 11.33% |
