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嘉实增长基金(070002)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)3,627,750,553.682,744,191,825.792,749,891,024.33未公布
2 期末基金资产净值(元)3,286,414,528.082,730,416,290.502,435,221,649.46未公布
3 本期净收益(元)1,087,337,020.82352,671,812.26973,153,150.52未公布
4 本期可分配净收益(元)1,565,498,440.05未公布681,877,882.43未公布
5 单位基金资产净值(元)3.742.772.27未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)36.77未公布49.87未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)64.4721.86114.77未公布
10 累计净值增长率(%)373.16187.69
11 单位可分配净收益(元)1.78未公布0.64未公布

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