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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,220,326.26 | 4,267,001.53 | 780,366.22 | 267.03 |
| 本期利润 | 6,692,992.83 | 5,518,794.33 | 1,344,628.59 | 626.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% | 2.56% | 5.21% | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.10% | 2.61% | 4.50% | 1.83% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,288,808.21 | 14,445,793.22 | 4,599,219.62 | 198.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 64,242,751.31 | 334,804,100.69 | 189,612,313.83 | 28,250.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.19% | 6.64% | 3.93% | 1.27% |
