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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,199,921.97 | -21,050,772.32 | -4,414,626.49 | 9,891,356.88 |
| 本期利润 | 7,058,782.28 | -20,755,108.44 | -4,854,997.31 | 38,469,097.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.13 | -0.03 | 0.19 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% | -17.97% | -2.71% | 19.60% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% | -16.15% | -4.76% | 22.68% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -25,056,602.11 | -49,621,550.59 | -33,534,412.59 | -14,870,777.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.20 | -0.33 | -0.20 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 110,558,476.60 | 100,960,753.67 | 133,807,329.36 | 208,254,340.56 |
| 期末基金份额净值 | 0.86 | 0.67 | 0.80 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -13.83% | -32.95% | -20.04% | 3.00% |
