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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,452,097.01 | -2,902,387.44 | -5,394,342.57 | -1,347,092.12 |
| 本期利润 | 2,883,057.57 | -7,339,830.70 | -25,828,601.72 | -7,989,934.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.14 | -0.51 | -0.18 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% | -12.28% | -34.67% | -10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% | -10.69% | -26.45% | -7.04% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 35,798,517.47 | 22,801,912.63 | 30,635,592.48 | 48,271,462.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.68 | 0.45 | 0.58 | 0.90 |
| 期末基金资产净值 | 70,317,839.26 | 56,175,437.87 | 65,260,011.94 | 83,200,553.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.10 | 1.23 | 1.56 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -34.23% | -45.66% | -39.16% | -23.10% |