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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 64,595.46 | 63,721.90 | 30,132.75 | 12,791.72 |
| 本期利润 | 87,680.42 | 86,993.15 | 29,816.01 | 13,839.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% | 1.77% | 2.10% | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% | 1.37% | 2.14% | 0.92% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 433.01 | 4,809.69 | 33,426.69 | 16,417.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,989.69 | 132,608.99 | 1,327,376.16 | 1,330,539.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 5.78% | 4.29% | 2.88% | 1.65% |