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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,965,444.39 | -15,744,901.40 | -15,624,583.74 | -8,152,996.85 |
| 本期利润 | -5,140,449.53 | -25,461,101.70 | -10,498,659.00 | 9,852,814.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.28 | -0.10 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% | -32.32% | -9.15% | 8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.78% | -23.25% | -1.36% | 17.68% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -31,069,385.96 | -36,726,734.41 | -32,810,707.86 | -25,810,512.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.35 | -0.47 | -0.30 | -0.22 |
| 期末基金资产净值 | 97,418,911.62 | 62,485,533.78 | 115,519,581.44 | 144,552,096.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 0.80 | 1.04 | 1.24 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.19% | -20.08% | 4.13% | 24.23% |