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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -370,011.67 | -2,828,615.79 | -5,917,501.74 | -1,513,841.55 |
| 本期利润 | 133,794.55 | -3,100,354.55 | -5,134,806.43 | -122,329.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.15 | -0.13 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% | -20.74% | -14.18% | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.71% | -17.14% | -23.22% | 0.61% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -5,412,326.95 | -8,980,330.85 | -5,055,960.60 | -798,155.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.25 | -0.36 | -0.25 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 16,653,417.47 | 15,701,995.18 | 15,714,076.60 | 23,125,495.48 |
| 期末基金份额净值 | 0.75 | 0.64 | 0.77 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -24.53% | -36.38% | -23.22% | 0.61% |