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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 63,984,983.18 | 53,368,946.21 | 43,142,688.52 | 19,455,589.86 |
| 本期利润 | 52,832,075.01 | 41,010,359.07 | 74,473,034.14 | 39,090,639.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% | 2.55% | 4.59% | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% | 2.59% | 4.70% | 2.45% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 20,934,198.86 | 14,323,782.49 | 16,949,430.52 | 3,888,328.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 718,286,418.03 | 824,323,282.49 | 1,641,667,302.78 | 1,616,910,904.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 10.31% | 8.37% | 5.63% | 3.36% |