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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,978,029.70 | -4,149,011.60 | -1,701,035.92 | 4,467,292.94 |
| 本期利润 | 4,995,272.54 | -2,222,690.52 | -4,932,974.99 | 9,659,462.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.02 | -0.04 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.36% | -3.73% | -5.16% | 10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.95% | -4.10% | -5.54% | 9.65% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -20,016,494.26 | -33,882,744.84 | -39,875,774.66 | -38,028,345.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.31 | -0.39 | -0.37 | -0.27 |
| 期末基金资产净值 | 45,417,488.72 | 51,987,138.63 | 68,269,955.86 | 104,319,889.60 |
| 期末基金份额净值 | 0.69 | 0.61 | 0.63 | 0.73 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -30.59% | -39.46% | -36.87% | -26.72% |
