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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,771,182.39 | 37,924,185.94 | 17,439,292.16 | 72,995,406.97 |
| 本期利润 | 25,771,189.26 | 42,094,390.10 | 24,341,675.61 | 66,236,645.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% | 2.86% | 1.28% | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% | 3.18% | 1.56% | 2.26% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 45,501,459.20 | 49,410,887.57 | 14,017,228.65 | 24,091,482.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,582,524,333.57 | 2,019,827,578.81 | 1,311,559,534.15 | 3,014,265,727.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.21% | 5.78% | 4.13% | 2.52% |