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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,166,587.85 | 2,717,295.42 | 7,266,158.08 | 6,983,692.88 |
| 本期利润 | 7,569,720.26 | 7,814,478.27 | 16,051,925.67 | 17,328,874.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% | 2.35% | 2.78% | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% | 2.51% | 3.39% | 3.50% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 10,459,310.77 | 12,592,441.08 | 18,300,272.38 | 26,567,767.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 163,617,198.77 | 237,962,324.90 | 510,099,056.50 | 744,988,745.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.83% | 6.65% | 4.04% | 4.15% |
