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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,666,989.40 | -8,317,214.17 | -13,976,414.81 | -9,301,811.63 |
| 本期利润 | 17,679,077.85 | -4,220,836.11 | -9,302,360.14 | -923,319.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | -0.04 | -0.08 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.41% | -6.00% | -10.06% | -0.90% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.33% | -4.81% | -9.67% | -0.99% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -18,074,054.98 | -35,712,812.35 | -30,243,513.84 | -27,811,786.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.18 | -0.35 | -0.28 | -0.24 |
| 期末基金资产净值 | 92,936,987.53 | 71,031,289.57 | 80,627,092.58 | 95,058,778.66 |
| 期末基金份额净值 | 0.92 | 0.70 | 0.74 | 0.81 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -8.33% | -29.82% | -26.27% | -19.19% |
