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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,342,073.55 | 448.74 | 135,552.75 | 133,340.28 |
| 本期利润 | 2,975,326.51 | 2,417.26 | 166,972.19 | 165,055.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.56% | 1.39% | 2.16% | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.80% | 1.40% | -0.14% | -0.10% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 10,266,559.08 | 2,438.17 | 57.68 | 859.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 226,348,408.56 | 172,858.49 | 174,015.32 | 1,153,585.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% | 1.43% | 0.03% | 0.07% |
