◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 429,507.66 | 47,085.76 | -435,606.00 | 13,271.02 |
| 本期利润 | 836,882.09 | 47,374.95 | -430,030.55 | 13,775.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.01 | -0.08 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.61% | 1.23% | -8.16% | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% | 1.24% | -9.31% | -0.10% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -1,709,031.01 | -469,310.09 | -585,355.93 | -213,853.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | -0.12 | -0.13 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 23,636,897.40 | 3,530,114.76 | 3,975,820.76 | 5,476,852.80 |
| 期末基金份额净值 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.96 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -6.74% | -11.49% | -12.57% | -3.69% |
