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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 15,263,911.15 | 43,906,320.02 | -63,599,024.50 | 60,117,377.56 |
| 本期利润 | 68,730,523.22 | 99,346,780.39 | -105,667,766.48 | 13,792,866.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.08 | -0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.85% | 9.35% | -7.89% | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.00% | 9.63% | -9.38% | 0.42% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -113,686,490.71 | -98,233,837.50 | -214,326,704.54 | -109,961,917.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.12 | -0.09 | -0.17 | -0.08 |
| 期末基金资产净值 | 862,427,824.78 | 1,040,929,908.48 | 1,072,963,506.37 | 1,331,263,765.10 |
| 期末基金份额净值 | 0.88 | 0.91 | 0.83 | 0.92 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -11.65% | -8.62% | -16.65% | -7.63% |