◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 45,655.04 | 27,976.22 | -20,296.34 | 7,715.96 |
| 本期利润 | 138,028.16 | 118,874.05 | 72,245.64 | 118,033.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% | 4.52% | 1.08% | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.78% | 4.43% | -0.22% | 1.05% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 20,453.39 | 26,834.53 | -3,317.24 | 49,637.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 692,819.66 | 2,246,587.39 | 3,029,525.81 | 6,078,973.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 7.66% | 4.32% | -0.11% | 1.16% |
