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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 40,569,627.20 | 11,131,985.46 | 38,843,964.18 | 28,686,289.85 |
| 本期利润 | 190,473,944.09 | 105,724,393.70 | -99,868,724.84 | -8,863,077.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.35 | 0.19 | -0.14 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.49% | 8.03% | -6.03% | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.77% | 8.84% | -7.55% | -1.64% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 706,042,818.84 | 789,019,887.90 | 640,854,291.47 | 771,582,250.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.42 | 1.36 | 1.22 | 1.33 |
| 期末基金资产净值 | 1,304,476,953.00 | 1,400,140,349.15 | 1,165,589,286.19 | 1,374,797,547.48 |
| 期末基金份额净值 | 2.62 | 2.42 | 2.22 | 2.36 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 29.56% | 19.74% | 10.01% | 17.04% |