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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,875,744.07 | 5,249,671.08 | -34,660,719.45 | -15,569,907.44 |
| 本期利润 | 2,243,988.80 | 579,525.59 | -28,886,140.11 | -1,736,862.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | -0.13 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% | 0.51% | -19.09% | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% | 0.44% | -18.81% | -1.40% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -62,452,440.45 | -73,161,580.97 | -81,702,482.47 | -72,671,856.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.43 | -0.41 | -0.42 | -0.33 |
| 期末基金资产净值 | 87,594,507.94 | 107,207,839.49 | 114,359,627.44 | 158,524,514.55 |
| 期末基金份额净值 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.72 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -39.38% | -40.56% | -40.82% | -28.13% |