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| 基金全称 | 淳厚时代优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 淳厚时代优选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014236（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年01月17日 | 成立日期/规模 | 2022年01月27日 / 2.833亿份 |
| 资产规模 | 0.49亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.6171亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 基金经理人 | 顾伟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过挖掘、筛选并投资符合时代背景的具备可持续竞争优势的公司,实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
股票投资策略 1、个股选择策略 随着中国经济增长中枢下台阶并进入高质量发展阶段,经济主要驱动力也发生了变化。许多领域,已经有一批优秀企业逐渐成长并且将继续发展且长期存续。本基金以产业深入研究为基础,选择符合时代背景的具备可持续竞争优势的企业,在合适价格买入中长期持有,陪伴其成长并分享其价值创造。 (1)行业分析与配置 本基金从需求侧选择符合时代背景且具备广阔发展空间的产业,例如数字化(互联网、企业服务等)、消费升级、能源变革(智能电动车、光伏等)。对上述重点行业进行深入分析,包括但不限于上下游价值分配、各产业链环节的竞争格局,基于供给侧竞争态势选择能够最大化受益产业发展且具备可持续竞争优势的企业。 (2)公司财务状况评估 在以上分析基础上,对上市公司的财务状况进行评估。优选具备高资本回报率及良好现金流的企业,剔除存在重大财务瑕疵的企业,构建投资股票池。 (3)价值评估 以所有者思维,基于企业未来产生自由现金流的能力,对其内在价值进行评估。重视企业家和管理层的因素,相信企业家是发展的源动力。 (4)股票选择与组合优化 在以上分析基础上,选择内在价值具备复利增长能力的优质企业,在合理或低估时进行配置并中长期持有。组合管理上根据需求驱动力来源进行适度分散,以平衡短期的经营波动。本基金秉持机会成本是最大成本的理念,通过持续深度研究和学习拓展能力圈寻找新的投资机会,并通过对中长期潜在回报率的对比,对组合进行优化。 2、港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金在港股重点投资于互联网、新消费等港股特有的领域。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货投资。 2、国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货投资。 3、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 融资业务的投资策略 本基金在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下参与融资业务。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。