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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 48,450,251.80 | 18,161,759.70 | 19,000,483.02 | 7,797,162.69 |
| 本期利润 | 75,585,387.19 | 29,070,201.72 | 22,085,459.34 | 11,195,480.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% | 2.71% | 3.32% | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% | 2.78% | 3.40% | 2.00% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 119,115,470.27 | 67,458,760.28 | 29,672,285.87 | 13,629,871.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,045,370,583.89 | 1,592,634,505.35 | 845,747,676.78 | 657,854,281.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% | 9.41% | 6.45% | 5.01% |
