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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 38,926.89 | -24,950.43 | -188,681.25 | -122,376.36 |
| 本期利润 | 137,485.20 | 48,185.81 | -37,130.84 | 73,656.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.30% | 0.72% | -0.41% | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.40% | 0.66% | -1.83% | -0.41% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -187,549.82 | -271,055.86 | -330,262.58 | -293,522.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 5,189,152.99 | 5,530,301.15 | 7,276,691.77 | 8,124,533.91 |
| 期末基金份额净值 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -1.51% | -3.19% | -3.82% | -2.43% |
