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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 309,322,217.08 | 112,765,051.86 | -1,049,103.19 | 41,350,680.49 |
| 本期利润 | 903,259,374.08 | 484,978,178.29 | -58,838,403.75 | 165,251,470.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.98 | 0.58 | -0.11 | 0.42 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.57% | 15.07% | -3.01% | 11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.62% | 17.10% | 4.78% | 13.84% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,080,164,724.85 | 2,186,810,658.21 | 1,246,013,239.68 | 1,160,436,104.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.35 | 2.15 | 2.03 | 2.09 |
| 期末基金资产净值 | 3,942,957,834.09 | 4,128,089,564.90 | 2,121,584,282.43 | 2,085,464,573.79 |
| 期末基金份额净值 | 4.45 | 4.05 | 3.46 | 3.76 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 38.25% | 25.86% | 7.48% | 16.77% |
