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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 987,302.61 | -728,328.72 | 959,942.30 | 2,546,584.71 |
| 本期利润 | 1,412,067.26 | -802,885.94 | 1,555,524.86 | 3,147,311.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.05 | 0.10 | 0.19 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.35% | -6.99% | 11.73% | 23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.40% | -6.30% | 13.19% | 27.30% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -1,531,098.57 | -4,001,493.00 | -3,341,562.51 | -1,804,830.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.26 | -0.21 | -0.11 |
| 期末基金资产净值 | 12,057,914.62 | 11,370,690.47 | 12,523,907.50 | 14,280,438.34 |
| 期末基金份额净值 | 0.89 | 0.74 | 0.79 | 0.89 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -11.27% | -26.03% | -21.06% | -11.22% |
