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基本概况

基金全称兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金简称兴银科技增长1个月滚动混合C
基金代码010926(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2021年01月28日成立日期/规模2021年02月18日 / 9.560亿份
资产规模0.13亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.1587亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人兴银基金管理基金托管人兴业银行
基金经理人张世略成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.50%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率0.50%(前端)
业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金通过研究挖掘科技增长主题的上市公司,把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会,分享其在中国经济创新驱动发展的大背景下的可持续性增长,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产超越业绩比较标准的长期稳定增值。

暂无数据

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

大类资产配置 本基金在资产配置上采取相对稳健的策略,采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,根据各类资产不同的预期风险收益比来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)科技增长相关的股票界定 中国经济的“新常态”要求我们从数量型增长方式转变为质量型增长方式,同时我们面临以5G和AI为代表的“第四次工业革命”的科技大周期,国家提出“创新发展战略”,为新兴产业发展创造了良好的发展环境,同时传统产业中的优秀龙头公司也有望借助创新战略,实现高质量发展,与新兴产业一起成为经济的领航者。 由此,本基金管理人认为,科技增长产业相关股票主要包含以下两类:一是新兴产业股票,如计算机、电子、通信、医药生物、机械设备、交运设备、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等相关的股票;二是传统行业中的领航者,他们利用新的科技,新的商业模式,提升产品品质、生产效率和消费者服务水平,扩大自身的竞争优势,包含轻工制造、家用电器、金融服务、交通运输、传媒、消费者服务等。 (2)个股投资策略 本基金在积极进行行业配置的基础上,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来分析和选择具有良好风险收益比的品种。 首先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力(净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、EBITDA/主营业务收入等)、成长性(主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、销售毛利率增长率、每股收益增长率等)、现金流状况(经营活动现金净流量、现金购销比率、营业现金回笼率等)、偿债能力(资产负债率、利息保障倍数、流动比率、速动比率等)、营运能力(应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、固定资产周转率等)等。主要参考以下定量指标: ①公司主营业务收入在未来一段时间的变化趋势,例如主营业务收入增速超越所在行业平均增速; ②公司扣除非经常性损益后的净利润在未来一段时间的变化趋势,例如扣非净利润增速超越所在行业平均增速; ③公司盈利能力在未来一段时间的变化趋势,例如盈利能力位于行业所在排名前50%,盈利能力定量指标包括净资产收益率(ROE),投资资本回报(ROIC)等。 在定量初选的基础上,定性方面首先考虑公司管理层的诚实与勤勉,是否已经证明了其领导能力和执行能力,公司的企业文化是否有正确的价值导向;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司的竞争优势是否随着产业发展而逐步加强。 基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、业务布局合理、基本面健康的优秀公司作为本基金的核心投资标的,根据个股的风险收益比选择投资的时机。 在构建组合过程中,坚持风格均衡、个股适度、逆向投资和控制回撤。对于行业构成和个股风险收益比进行持续的权衡和优化,在确保组合在风险可控的前提下,获取稳健收益。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

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