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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,612.89 | 1,719.77 | 1,040.27 | 3,831.03 |
| 本期利润 | 1,344.31 | 2,086.01 | 1,408.39 | 3,147.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% | 2.19% | 1.41% | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% | 2.29% | 1.47% | 1.93% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 4,958.46 | 4,311.25 | 4,403.86 | 3,604.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 82,709.27 | 82,197.94 | 97,294.32 | 106,244.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.56% | 9.76% | 8.88% | 7.30% |
