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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,816,770.18 | 481,103.66 | -1,464,340.66 | 368,115.31 |
| 本期利润 | 2,151,063.39 | 574,240.51 | -226,453.88 | 1,231,806.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% | 1.18% | -0.23% | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% | 1.39% | -2.65% | -0.49% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 5,108,488.71 | 4,020,706.51 | 4,232,510.18 | 6,655,271.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 44,848,052.65 | 46,916,609.88 | 58,034,034.67 | 71,465,621.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.10 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.85% | 9.37% | 7.87% | 10.27% |
