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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,264,388.82 | -3,415,287.19 | -3,253,479.10 | -1,444,246.92 |
| 本期利润 | 1,130,477.98 | -2,920,735.06 | -3,963,241.71 | -3,546,652.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.11 | -0.11 | -0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% | -12.82% | -11.35% | -9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.37% | -8.86% | -10.91% | -9.67% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 572,539.27 | -3,500,671.34 | -2,381,911.08 | -2,033,686.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | -0.15 | -0.07 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 22,670,281.01 | 19,392,626.26 | 31,386,877.70 | 33,252,438.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 0.85 | 0.93 | 0.94 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -1.32% | -18.52% | -10.59% | -9.35% |