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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 19,670,485.43 | 23,153,680.71 | 8,896,822.17 | 38,964,951.18 |
| 本期利润 | 24,749,129.62 | 28,886,784.49 | 16,279,923.99 | 33,168,937.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% | 2.82% | 1.60% | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% | 2.85% | 1.61% | 3.32% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 59,434,603.56 | 39,772,302.55 | 25,516,456.80 | 12,788,474.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,065,989,226.23 | 1,041,451,399.60 | 1,028,877,093.26 | 1,012,607,486.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 15.32% | 12.65% | 11.29% | 9.53% |
