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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 107,097.98 | 48,286.16 | -152,917.06 | 108,521.46 |
| 本期利润 | 713,956.15 | 130,290.41 | -329,403.68 | 56,594.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.03 | -0.06 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% | 2.19% | -4.58% | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.61% | 2.07% | -4.92% | 0.24% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,595,032.42 | 1,069,231.49 | 976,769.00 | 1,517,779.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35 | 0.23 | 0.20 | 0.27 |
| 期末基金资产净值 | 6,093,462.74 | 5,763,494.77 | 5,791,532.86 | 7,178,296.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.35 | 1.23 | 1.20 | 1.27 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 35.46% | 22.78% | 20.29% | 26.81% |
