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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 212,802,164.96 | 100,768,274.96 | 193,474,490.36 | 96,335,148.69 |
| 本期利润 | 212,802,164.96 | 100,768,274.96 | 193,474,490.36 | 96,335,148.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% | 1.23% | 2.38% | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% | 1.23% | 2.40% | 1.19% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 378,045,500.84 | 266,011,610.84 | 165,243,335.88 | 163,953,358.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 8,365,492,525.33 | 8,253,458,635.33 | 8,152,690,360.37 | 8,151,400,383.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 16.79% | 15.23% | 13.82% | 12.47% |
