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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -236,280.40 | -306,228.22 | 341,710.85 | 345,162.88 |
| 本期利润 | 8,291,281.26 | 3,625,555.69 | -5,487,465.37 | 379,925.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.09 | -0.14 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.95% | 6.07% | -8.54% | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.83% | 6.16% | -6.10% | 2.62% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 23,333,885.09 | 19,998,298.30 | 19,761,658.41 | 27,385,052.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.68 | 0.55 | 0.46 | 0.60 |
| 期末基金资产净值 | 58,428,165.97 | 56,133,425.80 | 62,424,473.49 | 73,101,752.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.71 | 1.55 | 1.46 | 1.60 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 70.94% | 55.34% | 46.32% | 59.90% |