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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,617,287.45 | 1,754,814.27 | 1,894,460.07 | 632,618.36 |
| 本期利润 | 9,116,624.77 | 1,631,850.48 | 4,054,658.01 | 2,997,778.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% | 1.95% | 2.56% | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% | 1.89% | 2.63% | 1.68% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,042,240.49 | 547,128.46 | 956,318.06 | 799,331.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 335,516,831.19 | 52,097,422.18 | 114,608,263.93 | 113,639,881.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 17.54% | 14.88% | 12.75% | 11.71% |
