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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 45,813,784.31 | 24,696,495.10 | 28,027,160.17 | 2,950,311.72 |
| 本期利润 | 51,387,936.48 | 34,427,013.81 | 48,984,959.52 | 4,112,603.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% | 3.26% | 6.91% | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% | 3.32% | 7.05% | 2.55% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 56,195,381.78 | 35,078,092.57 | 49,374,143.11 | 59,865,915.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,089,583,409.43 | 1,072,622,486.76 | 1,045,856,898.71 | 1,036,552,746.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 21.95% | 20.05% | 16.20% | 11.32% |
