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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 27,011,259.36 | 13,664,193.78 | 27,151,624.11 | 13,826,594.71 |
| 本期利润 | 26,711,240.65 | 15,284,141.94 | 29,969,587.04 | 15,894,016.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% | 1.41% | 2.83% | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% | 1.42% | 2.87% | 1.53% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 26,924,572.38 | 46,022,708.83 | 32,358,517.02 | 19,033,489.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,007,716,403.82 | 1,089,515,021.33 | 1,074,230,933.06 | 1,060,155,430.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 26.63% | 25.28% | 23.53% | 21.91% |
