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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -45,856,348.37 | -47,677,101.99 | -346,792,361.08 | -155,922,810.90 |
| 本期利润 | 10,683,217.08 | -42,770,763.97 | -323,858,476.63 | -116,538,958.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.10 | -0.45 | -0.14 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% | -10.03% | -35.19% | -10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% | -9.41% | -30.14% | -9.86% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -165,453,462.33 | -209,135,892.58 | -173,953,478.32 | -66,676,823.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.48 | -0.49 | -0.38 | -0.08 |
| 期末基金资产净值 | 362,486,595.32 | 392,540,178.07 | 462,197,521.28 | 1,067,111,973.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 0.91 | 1.01 | 1.30 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 22.30% | 7.24% | 18.37% | 52.74% |
