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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,111,309.62 | -11,471,452.50 | 4,496,969.46 | 13,114,278.57 |
| 本期利润 | 6,481,673.62 | 683,008.63 | 10,578,686.17 | 21,170,293.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% | 0.13% | 1.11% | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% | 0.20% | -0.03% | 1.46% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 33,839,780.95 | 41,505,035.16 | 64,993,311.20 | 99,766,447.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 338,724,049.77 | 438,146,596.83 | 646,952,842.01 | 877,954,058.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.13 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 37.48% | 35.30% | 35.03% | 37.03% |
