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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 116,794,538.22 | 61,716,556.02 | 125,902,078.77 | 65,743,369.12 |
| 本期利润 | 131,972,823.11 | 75,133,597.83 | 134,542,943.13 | 80,648,587.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.80% | 1.60% | 2.88% | 1.70% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% | 1.62% | 2.91% | 1.71% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 559,386,801.42 | 505,624,733.85 | 442,971,765.63 | 383,735,785.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 4,766,163,837.25 | 4,720,648,686.52 | 4,645,402,865.87 | 4,591,479,367.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 30.58% | 29.03% | 26.98% | 25.51% |
