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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 679.62 | -541.15 | 631.38 | 596.02 |
| 本期利润 | 10,777.18 | 231.31 | 1,491.93 | 1,130.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.69% | 0.34% | 1.63% | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% | 0.29% | 1.57% | 1.15% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 840,665.53 | 1,825.82 | 3,489.24 | 3,522.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 20,056,227.64 | 57,174.57 | 87,953.17 | 89,323.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 18.63% | 15.42% | 15.08% | 14.61% |
