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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 88,668,563.62 | 44,956,358.08 | 68,808,447.03 | 23,503,021.14 |
| 本期利润 | 98,296,925.77 | 65,205,514.35 | 108,754,920.23 | 78,047,826.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% | 2.95% | 4.95% | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% | 2.97% | 4.99% | 3.32% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 215,302,233.69 | 319,319,956.56 | 220,704,620.39 | 255,127,388.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 1,622,880,605.97 | 2,188,969,667.94 | 1,833,687,606.05 | 2,400,486,319.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 24.48% | 22.36% | 18.83% | 16.95% |
