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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -220,689,658.11 | -213,069,572.62 | -90,381,590.46 | 47,238,373.76 |
| 本期利润 | -45,777,009.05 | -244,485,478.66 | -163,354,679.58 | -12,280,039.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.38 | -0.29 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% | -24.72% | -12.97% | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.80% | -21.21% | -6.58% | 4.27% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 129,832,831.94 | 206,115,611.52 | 495,136,004.02 | 701,356,522.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43 | 0.38 | 0.72 | 1.24 |
| 期末基金资产净值 | 535,829,714.96 | 750,905,294.21 | 1,202,177,660.12 | 1,285,812,889.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.76 | 1.38 | 1.75 | 2.27 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 105.10% | 60.31% | 103.47% | 127.10% |
