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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -28,710,490.38 | -46,033,147.07 | 84,839,560.59 | 81,866,089.48 |
| 本期利润 | 421,752,652.31 | 194,692,704.20 | -85,282,711.58 | 23,599,572.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.37 | 0.18 | -0.08 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.95% | 9.94% | -4.08% | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.75% | 10.68% | -4.39% | 0.90% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 936,271,719.83 | 904,003,301.21 | 873,602,909.68 | 890,522,154.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.81 |
| 期末基金资产净值 | 2,602,165,992.47 | 2,345,297,091.89 | 1,956,206,428.47 | 2,087,785,626.45 |
| 期末基金份额净值 | 2.18 | 2.00 | 1.81 | 1.91 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 128.02% | 109.00% | 88.84% | 99.29% |
