◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -49,688,442.55 | -94,793,790.68 | -243,736,508.97 | -99,196,412.09 |
| 本期利润 | -31,955,866.43 | -49,956,017.50 | -132,594,027.98 | 51,449,730.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.14 | -0.36 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.22% | -8.07% | -15.98% | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.35% | -7.01% | -15.49% | 5.76% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 280,016,192.62 | 276,434,796.72 | 339,501,320.71 | 545,613,584.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.87 | 0.82 | 0.95 | 1.44 |
| 期末基金资产净值 | 602,755,935.60 | 615,206,610.29 | 695,678,786.22 | 923,537,520.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.87 | 1.82 | 1.95 | 2.44 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 105.71% | 99.98% | 115.07% | 169.14% |
